1) El horario de transferencias electrónicas bancarias es a más tardar a las 14:00 hrs. 2) Las transferencias electrónicas nacionales se realizan a bancos BBVA Bancomer y Banamex mismo día y a otros bancos dia siguiente. 3) Los pagos a proveedores son: · Proveedores Nacionales el día Martes · Proveedores Internacionales el día Viernes 4) Los datos requeridos para realizar transferencias electrónicas nacionales, deben ser enviadas en hoja membretada al correo electrónico tesoreria@capistrano.com.mx con la siguiente información: · Nombre completo del beneficiario · Nombre del banco · Número de cuenta bancaria · Número de plaza del banco · Número de sucursal bancaria · Referencias bancarias (si lo requiere la cuenta) · Cuenta Clabe (18 dígitos) · Nombre y correo electrónico de la persona encargada de las cuentas por cobrar 5) Los datos requeridos para realizar transferencias electrónicas internacionales, deben ser enviar en hoja membretada al correo electrónico tesoreria@capistrano.com.mx con la siguiente información: · Nombre del beneficiario, dirección, ciudad y teléfono. · Nombre del banco, dirección, ciudad, teléfono y contacto · Número de cuenta bancaria · Número ABA 9 dígitos (Estados Unidos) · Número SWIFT/BIC · Número de IBAN · Nombre y correo electrónico de la persona de cuentas por cobrar 6) Se solicitarán al proveedor los datos para la actualización de sus cuentas bancarias al menos una vez por año. 7) Solo se realizarán los pagos de documentos que se encuentren programados.